PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.184


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 950.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Amortizacao da Divida Interna Contratada
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS "DIVIDA ATIVA" DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.012
Data: 10/01/2024  |  Valor: R$ 32.575,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.021  |  Data: 10/01/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 32.575,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P01.10.013
Data: 10/01/2024  |  Valor: R$ 34.048,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.022  |  Data: 10/01/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 34.048,39  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P01.23.011
Data: 23/01/2024  |  Valor: R$ 23.699,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.020  |  Data: 23/01/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 23.699,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P01.30.023
Data: 30/01/2024  |  Valor: R$ 23.699,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.044  |  Data: 30/01/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 23.699,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P01.31.037
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 2.908,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.017  |  Data: 31/01/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.908,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P01.31.038
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 552,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.018  |  Data: 31/01/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 552,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P02.09.012
Data: 09/02/2024  |  Valor: R$ 32.575,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.085  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 32.575,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P02.09.013
Data: 09/02/2024  |  Valor: R$ 34.326,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.086  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 34.326,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P02.21.013
Data: 21/02/2024  |  Valor: R$ 23.894,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.016  |  Data: 21/02/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 23.894,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P02.29.020
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 40.364,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.051  |  Data: 29/02/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 40.364,99  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P02.29.021
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 43.413,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.050  |  Data: 29/02/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 43.413,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P02.29.022
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 2.934,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.053  |  Data: 29/02/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.934,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P02.29.023
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 557,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.054  |  Data: 29/02/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 557,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P03.08.013
Data: 08/03/2024  |  Valor: R$ 32.575,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.018  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 32.575,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P03.28.004
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 34.555,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.048  |  Data: 28/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 34.555,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P03.28.017
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 2.955,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.076  |  Data: 28/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.955,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P03.28.018
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 561,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.077  |  Data: 28/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 561,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P04.30.002
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 8.487,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.047  |  Data: 30/04/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 8.487,81  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P04.30.003
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 40.998,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.044  |  Data: 30/04/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 40.998,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P04.30.004
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 44.062,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.043  |  Data: 30/04/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 44.062,79  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P04.30.005
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 24.222,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.045  |  Data: 30/04/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 24.222,81  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P04.30.007
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 36.413,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.041  |  Data: 30/04/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 36.413,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P04.30.015
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 34.793,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.003  |  Data: 30/04/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 34.793,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P05.10.003
Data: 10/05/2024  |  Valor: R$ 36.413,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.002  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 36.413,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056