PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.042


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.11.002
Data: 11/01/2024  |  Valor: R$ 341,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.11.051  |  Data: 11/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 341,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P01.12.017
Data: 12/01/2024  |  Valor: R$ 504,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.12.024  |  Data: 12/01/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 504,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P02.09.021
Data: 09/02/2024  |  Valor: R$ 344,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.144  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 344,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P02.09.022
Data: 09/02/2024  |  Valor: R$ 3.139,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.143  |  Data: 09/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 3.139,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P02.15.014
Data: 15/02/2024  |  Valor: R$ 552,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.019  |  Data: 15/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 552,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P02.16.014
Data: 16/02/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.036  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P03.08.015
Data: 08/03/2024  |  Valor: R$ 3.574,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.071  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 3.574,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P03.15.021
Data: 15/03/2024  |  Valor: R$ 528,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.023  |  Data: 15/03/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 528,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P04.11.015
Data: 11/04/2024  |  Valor: R$ 3.678,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.058  |  Data: 11/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 3.678,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P04.15.018
Data: 15/04/2024  |  Valor: R$ 516,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.030  |  Data: 15/04/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 516,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P05.10.022
Data: 10/05/2024  |  Valor: R$ 1.809,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.043  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 1.809,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935