Emitida:
08/01/2021
Valor:
R$ 602.500,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Amortizacao da Divida Interna Contratada
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS (DIVIDA ATIVA) DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA JUNTO AO INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.
Liquidações
P01.08.003
Data:
08/01/2021
|
Valor: R$ 75.443,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.08.003 | Data:
08/01/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 75.443,58
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P02.10.004
Data:
10/02/2021
|
Valor: R$ 75.514,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.004 | Data:
10/02/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 75.514,89
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P02.22.001
Data:
22/02/2021
|
Valor: R$ 9.648,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.004 | Data:
22/02/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 9.648,68
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P02.22.002
Data:
22/02/2021
|
Valor: R$ 9.648,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.005 | Data:
22/02/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 9.648,68
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P02.22.003
Data:
22/02/2021
|
Valor: R$ 23.350,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.006 | Data:
22/02/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 23.350,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P02.22.004
Data:
22/02/2021
|
Valor: R$ 23.380,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.007 | Data:
22/02/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 23.380,51
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P02.22.005
Data:
22/02/2021
|
Valor: R$ 42.673,72
Liquidações
P02.22.005
Data:
22/02/2021
|
Valor: R$ -42.673,72
Liquidações
P02.22.006
Data:
22/02/2021
|
Valor: R$ 42.673,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.008 | Data:
22/02/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 42.673,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P02.22.007
Data:
22/02/2021
|
Valor: R$ 42.673,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.009 | Data:
22/02/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 42.673,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P03.10.011
Data:
10/03/2021
|
Valor: R$ 75.576,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.005 | Data:
10/03/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 75.576,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P04.09.002
Data:
09/04/2021
|
Valor: R$ 76.512,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.004 | Data:
09/04/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 76.512,62
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P05.10.009
Data:
10/05/2021
|
Valor: R$ 76.612,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.008 | Data:
10/05/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 76.612,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056