Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
02/05/2024
Valor:
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.22.016
Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.015 | Data: 22/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P05.22.015 | Data: 22/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P05.23.005
Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.004 | Data: 23/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Numero: P05.23.004 | Data: 23/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P05.24.009
Data: 24/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 24/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.003 | Data: 24/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Numero: P05.24.003 | Data: 24/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P05.29.017
Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 24,00
Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.068 | Data: 29/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P05.29.068 | Data: 29/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P05.31.067
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.009 | Data: 31/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P05.31.009 | Data: 31/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P06.06.012
Data: 06/06/2024 | Valor: R$ 11,72
Data: 06/06/2024 | Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.008 | Data: 06/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Numero: P06.06.008 | Data: 06/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P06.20.012
Data: 20/06/2024 | Valor: R$ 11,72
Data: 20/06/2024 | Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.056 | Data: 20/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Numero: P06.20.056 | Data: 20/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P06.20.013
Data: 20/06/2024 | Valor: R$ 23,44
Data: 20/06/2024 | Valor: R$ 23,44
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.057 | Data: 20/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 23,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P06.20.057 | Data: 20/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 23,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P06.21.011
Data: 21/06/2024 | Valor: R$ 223,20
Data: 21/06/2024 | Valor: R$ 223,20
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.009 | Data: 21/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 223,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Numero: P06.21.009 | Data: 21/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 223,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P06.24.024
Data: 24/06/2024 | Valor: R$ 11,72
Data: 24/06/2024 | Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.007 | Data: 24/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Numero: P06.24.007 | Data: 24/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P06.28.014
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 11,72
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.072 | Data: 28/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000011630
Numero: P06.28.072 | Data: 28/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000011630
Liquidações
P06.28.015
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 82,04
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 82,04
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.073 | Data: 28/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 82,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P06.28.073 | Data: 28/06/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 82,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P07.01.023
Data: 01/07/2024 | Valor: R$ 35,16
Data: 01/07/2024 | Valor: R$ 35,16
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.030 | Data: 01/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 35,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P07.01.030 | Data: 01/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 35,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P07.03.037
Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 11,72
Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.006 | Data: 03/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P07.03.006 | Data: 03/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P07.05.003
Data: 05/07/2024 | Valor: R$ 11,72
Data: 05/07/2024 | Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.022 | Data: 05/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P07.05.022 | Data: 05/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P07.08.002
Data: 08/07/2024 | Valor: R$ 11,72
Data: 08/07/2024 | Valor: R$ 11,72
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.007 | Data: 08/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P07.08.007 | Data: 08/07/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 11,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P08.01.031
Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 1,00
Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 1,00
Notas Fiscais:
---
---
Liquidações
P08.01.043
Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 12,01
Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 12,01
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.01.024 | Data: 01/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P08.01.024 | Data: 01/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P08.05.015
Data: 05/08/2024 | Valor: R$ 12,01
Data: 05/08/2024 | Valor: R$ 12,01
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.022 | Data: 05/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Numero: P08.05.022 | Data: 05/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P08.12.015
Data: 12/08/2024 | Valor: R$ 12,01
Data: 12/08/2024 | Valor: R$ 12,01
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.018 | Data: 12/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P08.12.018 | Data: 12/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P08.13.010
Data: 13/08/2024 | Valor: R$ 36,03
Data: 13/08/2024 | Valor: R$ 36,03
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.042 | Data: 13/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 36,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P08.13.042 | Data: 13/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 36,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P08.14.008
Data: 14/08/2024 | Valor: R$ 12,01
Data: 14/08/2024 | Valor: R$ 12,01
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.008 | Data: 14/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P08.14.008 | Data: 14/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P08.15.011
Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 12,01
Data: 15/08/2024 | Valor: R$ 12,01
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.036 | Data: 15/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P08.15.036 | Data: 15/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P08.19.035
Data: 19/08/2024 | Valor: R$ 48,04
Data: 19/08/2024 | Valor: R$ 48,04
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.040 | Data: 19/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 48,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P08.19.040 | Data: 19/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 48,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P08.21.013
Data: 21/08/2024 | Valor: R$ 160,60
Data: 21/08/2024 | Valor: R$ 160,60
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.007 | Data: 21/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 160,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Numero: P08.21.007 | Data: 21/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 160,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P08.27.013
Data: 27/08/2024 | Valor: R$ 24,02
Data: 27/08/2024 | Valor: R$ 24,02
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.008 | Data: 27/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P08.27.008 | Data: 27/08/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P09.11.064
Data: 11/09/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 11/09/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.048 | Data: 11/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P09.11.048 | Data: 11/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P09.17.018
Data: 17/09/2024 | Valor: R$ 48,00
Data: 17/09/2024 | Valor: R$ 48,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.042 | Data: 17/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 48,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Numero: P09.17.042 | Data: 17/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 48,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P09.20.008
Data: 20/09/2024 | Valor: R$ 132,60
Data: 20/09/2024 | Valor: R$ 132,60
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.071 | Data: 20/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 132,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Numero: P09.20.071 | Data: 20/09/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 132,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P10.11.016
Data: 11/10/2024 | Valor: R$ 24,00
Data: 11/10/2024 | Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.035 | Data: 11/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Numero: P10.11.035 | Data: 11/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P10.15.013
Data: 15/10/2024 | Valor: R$ 36,00
Data: 15/10/2024 | Valor: R$ 36,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.049 | Data: 15/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 36,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Numero: P10.15.049 | Data: 15/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 36,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P10.16.015
Data: 16/10/2024 | Valor: R$ 48,00
Data: 16/10/2024 | Valor: R$ 48,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.012 | Data: 16/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 48,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000011630
Numero: P10.16.012 | Data: 16/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 48,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000011630
Liquidações
P10.18.011
Data: 18/10/2024 | Valor: R$ 24,00
Data: 18/10/2024 | Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.042 | Data: 18/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Numero: P10.18.042 | Data: 18/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P10.21.006
Data: 21/10/2024 | Valor: R$ 44,46
Data: 21/10/2024 | Valor: R$ 44,46
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.001 | Data: 21/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 44,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Numero: P10.21.001 | Data: 21/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 44,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P10.22.007
Data: 22/10/2024 | Valor: R$ 82,54
Data: 22/10/2024 | Valor: R$ 82,54
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.012 | Data: 22/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 82,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Numero: P10.22.012 | Data: 22/10/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 82,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935