Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 15.000,00
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.11.002
Data: 11/01/2024 | Valor: R$ 341,91
Data: 11/01/2024 | Valor: R$ 341,91
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.11.051 | Data: 11/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 341,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P01.11.051 | Data: 11/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 341,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P01.12.017
Data: 12/01/2024 | Valor: R$ 504,00
Data: 12/01/2024 | Valor: R$ 504,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.12.024 | Data: 12/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 504,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Numero: P01.12.024 | Data: 12/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 504,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P02.15.014
Data: 15/02/2024 | Valor: R$ 552,00
Data: 15/02/2024 | Valor: R$ 552,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.019 | Data: 15/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 552,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Numero: P02.15.019 | Data: 15/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 552,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P02.09.021
Data: 09/02/2024 | Valor: R$ 344,43
Data: 09/02/2024 | Valor: R$ 344,43
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.144 | Data: 09/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 344,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P02.09.144 | Data: 09/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 344,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P02.09.022
Data: 09/02/2024 | Valor: R$ 3.139,07
Data: 09/02/2024 | Valor: R$ 3.139,07
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.143 | Data: 09/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 3.139,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P02.09.143 | Data: 09/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 3.139,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P02.16.014
Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 16/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.036 | Data: 16/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P02.16.036 | Data: 16/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P03.08.015
Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 3.574,92
Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 3.574,92
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.071 | Data: 08/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 3.574,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P03.08.071 | Data: 08/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 3.574,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P03.15.021
Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 528,00
Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 528,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.023 | Data: 15/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 528,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Numero: P03.15.023 | Data: 15/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 528,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P04.11.015
Data: 11/04/2024 | Valor: R$ 3.678,32
Data: 11/04/2024 | Valor: R$ 3.678,32
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.058 | Data: 11/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 3.678,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P04.11.058 | Data: 11/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 3.678,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P04.15.018
Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 516,00
Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 516,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.030 | Data: 15/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 516,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Numero: P04.15.030 | Data: 15/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 516,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P05.10.022
Data: 10/05/2024 | Valor: R$ 1.809,35
Data: 10/05/2024 | Valor: R$ 1.809,35
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.043 | Data: 10/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 1.809,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Numero: P05.10.043 | Data: 10/05/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL SA | Valor: R$ 1.809,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935