Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - CUSTEIOINVESTIMENTO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA UNIDADE MISTA
DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.
Liquidações
P01.21.012
Data:
21/01/2021
|
Valor: R$ 79,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.21.024 | Data:
21/01/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 79,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P02.19.009
Data:
19/02/2021
|
Valor: R$ 17.971,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.026 | Data:
19/02/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 17.971,03
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P02.26.063
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 15.812,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.027 | Data:
18/03/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 15.812,07
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P03.31.033
Data:
31/03/2021
|
Valor: R$ 20.181,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.044 | Data:
20/04/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 20.181,08
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P05.19.015
Data:
19/05/2021
|
Valor: R$ 22.164,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.039 | Data:
20/05/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 22.164,51
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P06.17.015
Data:
17/06/2021
|
Valor: R$ 21.786,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.058 | Data:
18/06/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 21.786,11
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P07.14.014
Data:
14/07/2021
|
Valor: R$ 22.360,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.010 | Data:
20/07/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 22.360,59
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P08.19.021
Data:
19/08/2021
|
Valor: R$ 28.648,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.048 | Data:
20/08/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
| Valor: R$ 28.648,27
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299