PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.043


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
Valor:
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.10.023
Data: 10/05/2024  |  Valor: R$ 1.883,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.044  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 1.883,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P05.13.008
Data: 13/05/2024  |  Valor: R$ 324,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.005  |  Data: 13/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 324,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P05.14.006
Data: 14/05/2024  |  Valor: R$ 120,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.033  |  Data: 14/05/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 120,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P06.12.002
Data: 12/06/2024  |  Valor: R$ 492,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.032  |  Data: 12/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 492,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P06.10.013
Data: 10/06/2024  |  Valor: R$ 3.990,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.050  |  Data: 10/06/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 3.990,14  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P07.11.001
Data: 11/07/2024  |  Valor: R$ 574,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.013  |  Data: 11/07/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 574,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P07.10.014
Data: 10/07/2024  |  Valor: R$ 4.052,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.011  |  Data: 10/07/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 4.052,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P07.24.004
Data: 24/07/2024  |  Valor: R$ 60,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.018  |  Data: 24/07/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 60,05  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P07.26.002
Data: 26/07/2024  |  Valor: R$ 12,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.003  |  Data: 26/07/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P07.29.014
Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 24,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.018  |  Data: 29/07/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 24,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P07.19.005
Data: 19/07/2024  |  Valor: R$ 342,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.006  |  Data: 19/07/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 342,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935